| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 083.00 | 18 288.00 | 26 796.00 | 45 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 082.00 | 19 286.00 | 192 796.00 | 212 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 107.00 | 8 757.00 | 257 349.00 | 266 107.00 |
BZ Autres créances | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CF Disponibilités | 297 419.00 | | 297 419.00 | 297 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 076.00 | 8 757.00 | 579 319.00 | 588 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 158.00 | 28 044.00 | 772 115.00 | 800 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 175 556.00 | 175 556.00 | | 175 556.00 |
DH Report à nouveau | -3 564.00 | 22 272.00 | | -3 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 768.00 | -25 836.00 | | 63 768.00 |
DL TOTAL (I) | 304 510.00 | 240 742.00 | | 304 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 893.00 | 6 683.00 | | 222 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 979.00 | 9 521.00 | | 15 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 480.00 | 17 469.00 | | 15 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 678.00 | 127 183.00 | | 134 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 233.00 | 44 183.00 | | 55 233.00 |
EA Autres dettes | 23 341.00 | 26 205.00 | | 23 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 604.00 | 231 244.00 | | 467 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 115.00 | 471 986.00 | | 772 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 582.00 | 24 500.00 | | 187 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 582.00 | 24 500.00 | | 21 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 128.00 | 3 159.00 | | 16 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 128.00 | 3 159.00 | | 16 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 929.00 | 6 828.00 | | 1 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 929.00 | 6 828.00 | | 1 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 929.00 | 6 828.00 | | 1 929.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 678.00 | 134 678.00 | | 134 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 171.00 | 257 171.00 | | 257 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VB T. V. A. | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 893.00 | 204 843.00 | 18 050.00 | 222 893.00 |
VI Groupe et associés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 657.00 | 290 657.00 | 1 000.00 | 291 657.00 |
VW T.V.A. | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 124.00 | 434 074.00 | 18 050.00 | 452 124.00 |