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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 301.00 | 2 369.00 | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 615.00 | 21 900.00 | 24 715.00 | 46 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 1 126.00 | 414.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 825.00 | 23 328.00 | 193 498.00 | 216 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 114.00 | 11 022.00 | 284 092.00 | 295 114.00 |
BZ Autres créances | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
CF Disponibilités | 226 509.00 | | 226 509.00 | 226 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 182.00 | 11 022.00 | 559 160.00 | 570 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 007.00 | 34 350.00 | 752 657.00 | 787 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 228 760.00 | 175 556.00 | | 228 760.00 |
DH Report à nouveau | | -3 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 405.00 | 63 768.00 | | 81 405.00 |
DL TOTAL (I) | 378 915.00 | 304 510.00 | | 378 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 497.00 | 222 893.00 | | 111 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 355.00 | 15 979.00 | | 23 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 987.00 | 15 480.00 | | 5 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 392.00 | 134 678.00 | | 140 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 374.00 | 55 233.00 | | 67 374.00 |
EA Autres dettes | 25 139.00 | 23 341.00 | | 25 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 743.00 | 467 604.00 | | 373 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 657.00 | 772 115.00 | | 752 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 894.00 | 434 074.00 | | 280 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 082.00 | 4 744.00 | | 212 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 825.00 | | | 216 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 670.00 | | | 167 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 2 670.00 | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 082.00 | 2 074.00 | | 46 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 286.00 | 4 041.00 | | 19 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 286.00 | 3 740.00 | | 19 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 757.00 | 5 891.00 | 3 626.00 | 8 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 757.00 | 5 891.00 | 3 626.00 | 8 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 757.00 | 5 891.00 | 3 626.00 | 8 757.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 891.00 | 3 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 392.00 | 140 392.00 | | 140 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 930.00 | 283 930.00 | | 283 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VB T. V. A. | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 497.00 | 24 635.00 | 86 862.00 | 111 497.00 |
VI Groupe et associés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 397.00 | | | 111 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 673.00 | 343 673.00 | 1 000.00 | 344 673.00 |
VW T.V.A. | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 756.00 | 280 894.00 | 86 862.00 | 367 756.00 |