| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 991.00 | 87 556.00 | 47 435.00 | 134 991.00 |
040 Immobilisations financières | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 559.00 | 87 556.00 | 79 004.00 | 166 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 169 632.00 | | 169 632.00 | 169 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 336 320.00 | 65 723.00 | 270 597.00 | 336 320.00 |
072 Créances – Autres | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
084 Disponibilités | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 207.00 | 65 723.00 | 499 484.00 | 565 207.00 |
110 Total général Actif | 731 766.00 | 153 278.00 | 578 488.00 | 731 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 086.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 829.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 089.00 | | | 397 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
230 Autres produits | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 722.00 | | | 559 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125 339.00 | | | -125 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 814.00 | | | 218 814.00 |
242 Autres charges externes. | 203 549.00 | | | 203 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 778.00 | | | 179 778.00 |
252 Charges sociales | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
262 Autres charges | 531.00 | | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 932.00 | | | 556 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | | | 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 791.00 | | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 022.00 | | | 1 022.00 |