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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 551.00 | 944.00 | 4 607.00 | 5 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 306.00 | 102 808.00 | 45 498.00 | 148 306.00 |
040 Immobilisations financières | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 425.00 | 103 752.00 | 81 673.00 | 185 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 185 024.00 | | 185 024.00 | 185 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366 644.00 | 65 723.00 | 300 922.00 | 366 644.00 |
072 Créances – Autres | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
084 Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 056.00 | 65 723.00 | 546 334.00 | 612 056.00 |
110 Total général Actif | 797 482.00 | 169 475.00 | 628 007.00 | 797 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 537.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 746.00 | | | 300 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 620 371.00 | | | 620 371.00 |
230 Autres produits | 733.00 | | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 921 850.00 | | | 921 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 393.00 | | | -15 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353 284.00 | | | 353 284.00 |
242 Autres charges externes. | 236 268.00 | | | 236 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 726.00 | | | 234 726.00 |
252 Charges sociales | 69 431.00 | | | 69 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 913 759.00 | | | 913 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 315.00 | | | 1 315.00 |