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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 725.00 | | 396 725.00 | 396 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714.00 | 4 178.00 | 1 536.00 | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 648.00 | 35 517.00 | 16 131.00 | 51 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 147.00 | 39 695.00 | 414 452.00 | 454 147.00 |
BN En cours de production de biens | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 467.00 | 40 645.00 | 361 822.00 | 402 467.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CF Disponibilités | 465 385.00 | | 465 385.00 | 465 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 218.00 | 40 645.00 | 921 573.00 | 962 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 365.00 | 80 340.00 | 1 336 025.00 | 1 416 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 775.00 | 23 211.00 | | 29 775.00 |
DG Autres réserves | 70 422.00 | 155 709.00 | | 70 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 760.00 | 131 276.00 | | 151 760.00 |
DL TOTAL (I) | 701 957.00 | 760 197.00 | | 701 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 428.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | 16 286.00 | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 128.00 | 178 269.00 | | 81 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 454.00 | 180 449.00 | | 183 454.00 |
EA Autres dettes | 17 040.00 | 962.00 | | 17 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 068.00 | 376 395.00 | | 634 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 025.00 | 1 136 592.00 | | 1 336 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 068.00 | | | 284 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 965.00 | 3 331.00 | | 453 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 454 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 57 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 725.00 | | | 396 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 180.00 | 3 331.00 | | 57 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 131.00 | 6 713.00 | 3 149.00 | 36 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 131.00 | 6 713.00 | 3 149.00 | 36 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 454.00 | 183 454.00 | | 183 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 402 467.00 | 402 467.00 | | 402 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 572.00 | | | 349 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 892.00 | 417 832.00 | 60.00 | 417 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 068.00 | 284 068.00 | 350 000.00 | 634 068.00 |