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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 725.00 | | 396 725.00 | 396 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 168.00 | 4 655.00 | 2 513.00 | 7 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 854.00 | 46 537.00 | 46 317.00 | 92 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 807.00 | 51 192.00 | 445 615.00 | 496 807.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 260.00 | 133 417.00 | 694 843.00 | 828 260.00 |
BZ Autres créances | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CF Disponibilités | 180 459.00 | | 180 459.00 | 180 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 488.00 | 133 417.00 | 930 071.00 | 1 063 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 295.00 | 184 609.00 | 1 375 686.00 | 1 560 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 363.00 | 29 775.00 | | 37 363.00 |
DG Autres réserves | 214 594.00 | 70 422.00 | | 214 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 538.00 | 151 760.00 | | 134 538.00 |
DL TOTAL (I) | 836 495.00 | 701 957.00 | | 836 495.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 514.00 | 350 000.00 | | 292 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 2 445.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 973.00 | 81 128.00 | | 61 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 189.00 | 183 454.00 | | 181 189.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 17 040.00 | | 1 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 191.00 | 634 068.00 | | 539 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 686.00 | 1 336 025.00 | | 1 375 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 284 068.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 433 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 433 051.00 | |
FM Production stockée | | | -54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | 9 652.00 | | 1 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 672.00 | 1 000.00 | | 24 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 420.00 | 10 652.00 | | 26 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 12 483.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 12 617.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 457.00 | -1 964.00 | | 25 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 909.00 | 52 747.00 | | 44 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 859.00 | 1 854 379.00 | | 1 420 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 321.00 | 1 702 618.00 | | 1 286 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 538.00 | 151 760.00 | | 134 538.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 732.00 | 11 933.00 | | 7 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 147.00 | | 42 660.00 | 454 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 725.00 | | | 396 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 362.00 | | 42 660.00 | 57 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 695.00 | 11 497.00 | | 39 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 695.00 | 11 497.00 | | 39 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 189.00 | 181 189.00 | | 181 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 828 260.00 | 828 260.00 | | 828 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 514.00 | | | 292 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 089.00 | 858 029.00 | 60.00 | 858 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 191.00 | 246 677.00 | | 539 191.00 |