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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 234.00 | 10 081.00 | 8 153.00 | 18 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 712.00 | 50 346.00 | 131 366.00 | 181 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 340.00 | 61 746.00 | 139 594.00 | 201 340.00 |
BT Marchandises | 232 183.00 | | 232 183.00 | 232 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 174.00 | 7 696.00 | 245 477.00 | 253 174.00 |
BZ Autres créances | 124 194.00 | | 124 194.00 | 124 194.00 |
CF Disponibilités | 235 630.00 | | 235 630.00 | 235 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 153.00 | 7 696.00 | 844 456.00 | 852 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 492.00 | 69 442.00 | 984 050.00 | 1 053 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 158 037.00 | 131 483.00 | | 158 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 859.00 | 26 553.00 | | 24 859.00 |
DL TOTAL (I) | 184 545.00 | 159 687.00 | | 184 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 810.00 | 7 506.00 | | 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 810.00 | 7 506.00 | | 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 710.00 | 120 744.00 | | 147 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 180.00 | 28 723.00 | | 24 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 319.00 | 491 775.00 | | 573 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 489.00 | 55 397.00 | | 9 489.00 |
EA Autres dettes | 23 207.00 | 24 116.00 | | 23 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 695.00 | 720 755.00 | | 798 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 050.00 | 887 948.00 | | 984 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 580.00 | | 27 431.00 | 45 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 186.00 | | 27 431.00 | 44 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 218.00 | 21 528.00 | | 40 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 899.00 | 21 528.00 | | 38 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 506.00 | 810.00 | 7 506.00 | 7 506.00 |
6T Sur comptes clients | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 309.00 | 810.00 | 7 506.00 | 15 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 319.00 | 573 319.00 | | 573 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 710.00 | 147 710.00 | | 147 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 339.00 | 384 339.00 | | 384 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 414.00 | 384 339.00 | | 384 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 905.00 | 777 905.00 | | 777 905.00 |