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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 489.00 | 11 440.00 | 5 049.00 | 16 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 271.00 | 52 782.00 | 93 488.00 | 146 271.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 554.00 | 65 542.00 | 101 012.00 | 166 554.00 |
BT Marchandises | 210 041.00 | 20 740.00 | 189 301.00 | 210 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 193.00 | 7 563.00 | 287 630.00 | 295 193.00 |
BZ Autres créances | 150 570.00 | | 150 570.00 | 150 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 075.00 | | 200 075.00 | 200 075.00 |
CF Disponibilités | 213 531.00 | | 213 531.00 | 213 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 864.00 | 28 303.00 | 1 048 561.00 | 1 076 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 418.00 | 93 845.00 | 1 149 573.00 | 1 243 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 158 037.00 | 158 037.00 | | 158 037.00 |
DH Report à nouveau | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 418.00 | 24 859.00 | | 90 418.00 |
DL TOTAL (I) | 274 964.00 | 184 545.00 | | 274 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 064.00 | 810.00 | | 11 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 064.00 | 810.00 | | 11 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 592.00 | 147 710.00 | | 294 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 24 180.00 | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 781.00 | 573 319.00 | | 448 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 058.00 | 9 489.00 | | 68 058.00 |
EA Autres dettes | 14 325.00 | 23 207.00 | | 14 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 545.00 | 798 695.00 | | 863 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 573.00 | 984 050.00 | | 1 149 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 746.00 | 28 175.00 | 24 379.00 | 61 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 427.00 | 28 175.00 | 24 379.00 | 60 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810.00 | 11 064.00 | 810.00 | 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 506.00 | 11 064.00 | 810.00 | 8 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 781.00 | 448 781.00 | | 448 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 592.00 | 44 588.00 | 250 004.00 | 294 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 217.00 | 449 217.00 | | 449 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 692.00 | 449 217.00 | 2 475.00 | 451 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 756.00 | 592 752.00 | 250 004.00 | 842 756.00 |