| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 869.00 | 11 750.00 | 4 120.00 | 15 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 035.00 | 32 348.00 | 82 687.00 | 115 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 769.00 | 44 097.00 | 155 672.00 | 199 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
BZ Autres créances | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 692.00 | | 776 692.00 | 776 692.00 |
CF Disponibilités | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 554.00 | | 923 554.00 | 923 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 323.00 | 44 097.00 | 1 079 226.00 | 1 123 323.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 266.00 | 664 731.00 | | 727 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 465.00 | 62 535.00 | | -13 465.00 |
DL TOTAL (I) | 823 801.00 | 837 266.00 | | 823 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 847.00 | 33 047.00 | | 211 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 601.00 | 16 110.00 | | 9 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 051.00 | 34 253.00 | | 31 051.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 425.00 | 83 610.00 | | 255 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 226.00 | 920 876.00 | | 1 079 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 157.00 | 65 730.00 | | 251 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 646.00 | | 67 477.00 | 270 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 863.00 | | 68 865.00 | 63 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 863.00 | 74 490.00 | 199 769.00 | 63 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 490.00 | 130 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 918.00 | | 67 477.00 | 137 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 728.00 | | | 132 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 400.00 | 23 220.00 | 48 523.00 | 69 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 400.00 | 23 220.00 | 48 523.00 | 69 400.00 |