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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 869.00 | 12 728.00 | 3 141.00 | 15 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 349.00 | 55 292.00 | 62 057.00 | 117 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -3 557.00 | | -3 557.00 | -3 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 258.00 | 68 021.00 | 119 238.00 | 187 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 885.00 | | 296 885.00 | 296 885.00 |
BZ Autres créances | 235 631.00 | | 235 631.00 | 235 631.00 |
CF Disponibilités | 1 404 326.00 | | 1 404 326.00 | 1 404 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 968.00 | | 1 941 968.00 | 1 941 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 226.00 | 68 021.00 | 2 061 206.00 | 2 129 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 801.00 | 727 266.00 | | 713 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 547.00 | -13 465.00 | | 657 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 347.00 | 823 801.00 | | 1 481 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 860.00 | 211 847.00 | | 195 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 857.00 | 9 601.00 | | 21 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 541.00 | 31 051.00 | | 356 541.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 2 726.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 858.00 | 255 425.00 | | 579 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 206.00 | 1 079 226.00 | | 2 061 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 320.00 | 251 157.00 | | 436 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 622.00 | | 3 636.00 | 184 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 54 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 187 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 904.00 | | 2 314.00 | 130 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 718.00 | | 1 322.00 | 53 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 097.00 | 23 923.00 | | 44 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 097.00 | 23 923.00 | | 44 097.00 |