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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 2 318.00 | 1 250.00 | 3 568.00 |
AP Constructions | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 931.00 | 24 847.00 | 7 085.00 | 31 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 620.00 | 32 329.00 | 24 291.00 | 56 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 103.00 | | 270 103.00 | 270 103.00 |
BZ Autres créances | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
CF Disponibilités | 329 450.00 | | 329 450.00 | 329 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 083.00 | | 658 083.00 | 658 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 703.00 | 32 329.00 | 682 374.00 | 714 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
DL TOTAL (I) | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 168.00 | | | 224 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 083.00 | | | 249 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 804.00 | | | 162 804.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 476.00 | | | 637 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 374.00 | | | 682 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 931.00 | | | 429 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 675.00 | 6 542.00 | 4 888.00 | 30 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 420.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 777.00 | 6 122.00 | 4 888.00 | 28 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 083.00 | 249 083.00 | | 249 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 804.00 | 162 804.00 | | 182 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 168.00 | 16 623.00 | 207 545.00 | 224 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 633.00 | 328 633.00 | | 328 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 589.00 | 328 633.00 | 15 956.00 | 344 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 476.00 | 429 931.00 | 207 545.00 | 637 476.00 |