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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 255.00 | 415.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 765.00 | 6 410.00 | 9 354.00 | 15 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 516.00 | 7 665.00 | 25 851.00 | 33 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 093.00 | | 233 093.00 | 233 093.00 |
BZ Autres créances | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
CF Disponibilités | 277 411.00 | | 277 411.00 | 277 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 193.00 | | 565 193.00 | 565 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 708.00 | 7 665.00 | 591 043.00 | 598 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
DL TOTAL (I) | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 563.00 | | | 184 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 144.00 | | | 253 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 408.00 | | | 93 408.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 536.00 | | | 532 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 043.00 | | | 591 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 512.00 | | | 399 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 329.00 | 7 003.00 | 31 667.00 | 32 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 835.00 | 1 898.00 | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 012.00 | 6 168.00 | 29 769.00 | 30 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 144.00 | 253 144.00 | | 253 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 408.00 | 93 408.00 | | 93 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 563.00 | 51 540.00 | 133 023.00 | 184 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 782.00 | 287 782.00 | | 287 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 863.00 | 287 782.00 | 16 081.00 | 303 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 536.00 | 399 512.00 | 133 023.00 | 532 536.00 |