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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 735.00 | 2 536.00 | 4 198.00 | 6 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 324.00 | 4 579.00 | 5 745.00 | 10 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 239.00 | 7 116.00 | 414 123.00 | 421 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 314.00 | | 162 314.00 | 162 314.00 |
BZ Autres créances | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
CF Disponibilités | 257 004.00 | | 257 004.00 | 257 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 855.00 | | 508 855.00 | 508 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 095.00 | 7 116.00 | 922 979.00 | 930 095.00 |
CU Autres participations | 404 100.00 | | 404 100.00 | 404 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 207 865.00 | 73 796.00 | | 207 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 336.00 | 134 069.00 | | 20 336.00 |
DL TOTAL (I) | 669 301.00 | 648 965.00 | | 669 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 128.00 | 130.00 | | 80 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 147.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 708.00 | 21 087.00 | | 38 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 205.00 | 74 006.00 | | 92 205.00 |
EA Autres dettes | 41 660.00 | 25 460.00 | | 41 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 677.00 | 120 832.00 | | 253 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 979.00 | 769 797.00 | | 922 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 162 315.00 | 162 315.00 | | 162 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VC Groupe et associés | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 931.00 | 251 851.00 | 80.00 | 251 931.00 |
VW T.V.A. | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 677.00 | 253 677.00 | | 253 677.00 |