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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 735.00 | 3 884.00 | 2 851.00 | 6 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 490.00 | 7 621.00 | 9 869.00 | 17 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 906.00 | 11 505.00 | 432 401.00 | 443 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 620.00 | | 232 620.00 | 232 620.00 |
BZ Autres créances | 295 780.00 | | 295 780.00 | 295 780.00 |
CF Disponibilités | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 392.00 | | 585 392.00 | 585 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 298.00 | 11 505.00 | 1 017 793.00 | 1 029 298.00 |
CU Autres participations | 419 600.00 | | 419 600.00 | 419 600.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 228 201.00 | 207 865.00 | | 228 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 856.00 | 20 336.00 | | 29 856.00 |
DL TOTAL (I) | 699 158.00 | 669 301.00 | | 699 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 185.00 | 80 128.00 | | 80 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 973.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 132.00 | 38 708.00 | | 55 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 341.00 | 92 205.00 | | 145 341.00 |
EA Autres dettes | 37 973.00 | 41 660.00 | | 37 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 635.00 | 253 677.00 | | 318 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 793.00 | 922 979.00 | | 1 017 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 635.00 | 253 677.00 | | 238 635.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 232 621.00 | 232 621.00 | | 232 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VC Groupe et associés | 245 533.00 | 245 533.00 | | 245 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 476.00 | 542 396.00 | 80.00 | 542 476.00 |
VW T.V.A. | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 636.00 | 238 636.00 | 80 000.00 | 318 636.00 |