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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 560.00 | | 75 560.00 | 75 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 145.00 | 33 766.00 | 49 378.00 | 83 145.00 |
040 Immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 396.00 | 33 766.00 | 136 630.00 | 170 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
072 Créances – Autres | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
084 Disponibilités | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
110 Total général Actif | 213 653.00 | 33 766.00 | 179 887.00 | 213 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313.00 | | | 313.00 |
230 Autres produits | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | | | 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
252 Charges sociales | 539.00 | | | 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
262 Autres charges | 388.00 | | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
294 Charges financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 442.00 | | | 174 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23.00 | | | 23.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |