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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 560.00 | | 75 560.00 | 75 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 633.00 | 45 082.00 | 39 551.00 | 84 633.00 |
040 Immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 885.00 | 45 082.00 | 126 803.00 | 171 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
072 Créances – Autres | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
084 Disponibilités | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
110 Total général Actif | 193 369.00 | 45 082.00 | 148 287.00 | 193 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
230 Autres produits | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 951.00 | | | -9 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
262 Autres charges | 475.00 | | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 397.00 | | | 170 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 529.00 | | | 6 529.00 |