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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 106.00 | 66 142.00 | 94 964.00 | 161 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 546.00 | 66 142.00 | 109 404.00 | 175 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 771.00 | 5 262.00 | 61 509.00 | 66 771.00 |
BZ Autres créances | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 354.00 | 5 262.00 | 89 092.00 | 94 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 900.00 | 71 404.00 | 198 496.00 | 269 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 971.00 | 38 449.00 | | 65 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 930.00 | 27 522.00 | | 28 930.00 |
DL TOTAL (I) | 96 001.00 | 67 071.00 | | 96 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 739.00 | 86 678.00 | | 48 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 757.00 | 52 651.00 | | 53 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 495.00 | 141 269.00 | | 102 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 496.00 | 208 339.00 | | 198 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 495.00 | 141 269.00 | | 102 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 940.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 561 995.00 | | 561 995.00 | 561 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 085.00 | | 562 085.00 | 562 085.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 450.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 450.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 1 007.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | 245.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 1 252.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | -802.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 4 713.00 | | 5 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 728.00 | 579 696.00 | | 563 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 798.00 | 552 174.00 | | 534 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 930.00 | 27 522.00 | | 28 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 343.00 | | 93 552.00 | 128 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 850.00 | 14 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 350.00 | 175 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 161 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 007.00 | | 47 599.00 | 115 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 336.00 | | 45 954.00 | 13 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 254.00 | 32 484.00 | 597.00 | 34 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 254.00 | 32 484.00 | 597.00 | 34 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
UX Autres créances clients | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 541.00 | 94 101.00 | 14 440.00 | 108 541.00 |
VW T.V.A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |