| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 473.00 | 98 234.00 | 138 240.00 | 236 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 079.00 | 98 234.00 | 154 846.00 | 253 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 720.00 | 5 262.00 | 103 458.00 | 108 720.00 |
BZ Autres créances | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CF Disponibilités | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 948.00 | 5 262.00 | 189 686.00 | 194 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 027.00 | 103 496.00 | 344 531.00 | 448 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 901.00 | 65 971.00 | | 94 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 446.00 | 28 930.00 | | 18 446.00 |
DL TOTAL (I) | 114 447.00 | 96 001.00 | | 114 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 211.00 | 48 739.00 | | 55 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 873.00 | 53 757.00 | | 54 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 084.00 | 102 495.00 | | 230 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 531.00 | 198 496.00 | | 344 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 084.00 | 102 495.00 | | 230 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
FG Production vendue services | 569 393.00 | | 569 393.00 | 569 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 276.00 | | 581 276.00 | 581 276.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 590.00 | 1 550.00 | | 6 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 590.00 | 1 550.00 | | 6 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 363.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | 903.00 | | 1 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 1 266.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 850.00 | 284.00 | | 4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 5 169.00 | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 871.00 | 563 728.00 | | 587 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 425.00 | 534 798.00 | | 569 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 446.00 | 28 930.00 | | 18 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 546.00 | | 87 182.00 | 175 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 16 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 649.00 | 253 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 649.00 | 236 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 106.00 | | 82 016.00 | 161 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 440.00 | | 5 166.00 | 14 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 142.00 | 37 512.00 | 98 234.00 | 66 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 142.00 | 37 512.00 | 98 234.00 | 66 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 211.00 | 55 211.00 | 1.00 | 55 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
UX Autres créances clients | 103 458.00 | 103 458.00 | | 103 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VB T. V. A. | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 030.00 | 148 424.00 | 16 606.00 | 165 030.00 |
VW T.V.A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 084.00 | 230 084.00 | | 230 084.00 |