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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 476.00 | 6 104.00 | 2 372.00 | 8 476.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 506.00 | 6 104.00 | 2 402.00 | 8 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
072 Créances – Autres | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
110 Total général Actif | 44 812.00 | 6 104.00 | 38 708.00 | 44 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 082.00 | 65 938.00 | | 86 082.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 088.00 | 65 942.00 | | 86 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 978.00 | 26 822.00 | | 35 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | -500.00 | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 15 299.00 | 14 509.00 | | 15 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 728.00 | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 230.00 | 18 227.00 | | 18 230.00 |
252 Charges sociales | 7 862.00 | 7 860.00 | | 7 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 562.00 | 1 680.00 | | 1 562.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 942.00 | 69 328.00 | | 78 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 146.00 | -3 387.00 | | 7 146.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 58.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 560.00 | -3 445.00 | | 6 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503.00 | | | 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 552.00 | | | 9 552.00 |