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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 093.00 | 7 969.00 | 1 124.00 | 9 093.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 123.00 | 7 969.00 | 1 154.00 | 9 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
072 Créances – Autres | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
110 Total général Actif | 55 444.00 | 7 969.00 | 47 475.00 | 55 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 333.00 | 86 082.00 | | 89 333.00 |
230 Autres produits | 711.00 | 6.00 | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 050.00 | 86 088.00 | | 90 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 871.00 | 35 978.00 | | 38 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | -850.00 | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 14 185.00 | 15 299.00 | | 14 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 859.00 | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 483.00 | 18 230.00 | | 18 483.00 |
252 Charges sociales | 7 913.00 | 7 862.00 | | 7 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 865.00 | 1 562.00 | | 1 865.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 666.00 | 78 942.00 | | 81 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 384.00 | 7 146.00 | | 8 384.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 36.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 550.00 | | 1 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 224.00 | 6 560.00 | | 7 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617.00 | | | 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 191.00 | | | 10 191.00 |