| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 606.00 | 16 121.00 | 46 485.00 | 62 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947.00 | 170.00 | 1 777.00 | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 868.00 | 62 268.00 | 161 600.00 | 223 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 319 720.00 | 78 559.00 | 25 241 161.00 | 25 319 720.00 |
BT Marchandises | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 020.00 | | 2 497 020.00 | 2 497 020.00 |
BZ Autres créances | 8 539 382.00 | | 8 539 382.00 | 8 539 382.00 |
CF Disponibilités | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 195 031.00 | | 11 195 031.00 | 11 195 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 514 751.00 | 78 559.00 | 36 436 192.00 | 36 514 751.00 |
CU Autres participations | 24 984 298.00 | | 24 984 298.00 | 24 984 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 1 437 715.00 | | | 1 437 715.00 |
DH Report à nouveau | | -145 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 292.00 | 1 638 459.00 | | 2 095 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 507.00 | 2 048 215.00 | | 4 143 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 877 083.00 | 25 038 207.00 | | 25 877 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835 935.00 | 5 222 052.00 | | 3 835 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 185.00 | 349 794.00 | | 451 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 041.00 | 1 721 491.00 | | 1 647 041.00 |
EA Autres dettes | 481 440.00 | | | 481 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 292 685.00 | 32 331 544.00 | | 32 292 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 436 192.00 | 34 379 759.00 | | 36 436 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 462 544.00 | | 4 462 544.00 | 4 462 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 544.00 | | 4 462 544.00 | 4 462 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 481 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 731.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 510 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 357 863.00 | | | 1 357 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 863.00 | 195 083.00 | | 1 357 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357 401.00 | | | 1 357 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 681.00 | | | 1 357 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | 195 083.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 251.00 | 403 873.00 | | 415 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 945.00 | 6 024 425.00 | | 8 435 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 653.00 | 4 385 966.00 | | 6 340 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095 292.00 | 1 638 459.00 | | 2 095 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 392 351.00 | | 2 571 239.00 | 24 392 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 643 870.00 | 25 024 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643 870.00 | 25 319 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 922.00 | | 8 684.00 | 53 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 608.00 | | 42 207.00 | 190 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 147 821.00 | | 2 520 348.00 | 24 147 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 828.00 | 54 731.00 | | 23 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 11 791.00 | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 499.00 | 42 940.00 | | 19 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 185.00 | 451 185.00 | | 451 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 734.00 | 257 734.00 | | 257 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 386.00 | 279 386.00 | | 279 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 440.00 | 481 440.00 | | 481 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 497 020.00 | 2 497 020.00 | | 2 497 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VC Groupe et associés | 8 493 411.00 | 8 493 411.00 | | 8 493 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521 745.00 | 1 521 745.00 | | 1 521 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 355 338.00 | 4 150 041.00 | 17 123 820.00 | 24 355 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 835 935.00 | 3 835 935.00 | | 3 835 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 034 470.00 | | | 3 034 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 149 565.00 | 11 149 565.00 | | 11 149 565.00 |
VW T.V.A. | 1 056 782.00 | 1 056 782.00 | | 1 056 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 292 685.00 | 12 087 388.00 | 17 123 820.00 | 32 292 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |