| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 661.00 | 29 796.00 | 60 865.00 | 90 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947.00 | 559.00 | 1 388.00 | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 979.00 | 111 939.00 | 123 040.00 | 234 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 983 395.00 | 142 294.00 | 26 841 100.00 | 26 983 395.00 |
BT Marchandises | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 320.00 | | 1 869 320.00 | 1 869 320.00 |
BZ Autres créances | 23 577 020.00 | | 23 577 020.00 | 23 577 020.00 |
CF Disponibilités | 2 088 949.00 | | 2 088 949.00 | 2 088 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 396.00 | | 216 396.00 | 216 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 833 349.00 | | 27 833 349.00 | 27 833 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 816 743.00 | 142 294.00 | 54 674 449.00 | 54 816 743.00 |
CU Autres participations | 26 615 808.00 | | 26 615 808.00 | 26 615 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 3 533 007.00 | 1 437 715.00 | | 3 533 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 494 039.00 | 2 095 292.00 | | 3 494 039.00 |
DL TOTAL (I) | 7 637 546.00 | 4 143 507.00 | | 7 637 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 032 648.00 | 25 877 083.00 | | 43 032 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 423.00 | 3 835 935.00 | | 1 469 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 551.00 | 451 185.00 | | 317 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 181.00 | 1 647 041.00 | | 1 366 181.00 |
EA Autres dettes | 851 100.00 | 481 440.00 | | 851 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 036 903.00 | 32 292 685.00 | | 47 036 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 674 449.00 | 36 436 192.00 | | 54 674 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 849 297.00 | | 4 849 297.00 | 4 849 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 297.00 | | 4 849 297.00 | 4 849 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 123.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 289 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 988 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 873 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 575.00 | 1 357 863.00 | | 427 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 358.00 | 1 357 863.00 | | 429 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 280.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 456.00 | 1 357 401.00 | | 325 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 917.00 | 1 357 681.00 | | 325 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 440.00 | 182.00 | | 103 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 199.00 | 415 251.00 | | 483 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790 874.00 | 8 435 945.00 | | 8 790 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 835.00 | 6 340 653.00 | | 5 296 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 494 039.00 | 2 095 292.00 | | 3 494 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 319 719.00 | | 2 053 011.00 | 25 319 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 490.00 | 26 655 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 382 336.00 | 26 983 395.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 846.00 | 236 926.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 606.00 | | 28 055.00 | 62 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 815.00 | | 12 956.00 | 232 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 024 298.00 | | 2 012 000.00 | 25 024 298.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 559.00 | 64 123.00 | 387.00 | 78 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 121.00 | 13 675.00 | | 16 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 438.00 | 50 447.00 | 387.00 | 62 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 551.00 | 317 551.00 | | 317 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 091.00 | 269 091.00 | | 269 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 656.00 | 328 656.00 | | 328 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 231.00 | 118 231.00 | | 118 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 100.00 | 851 100.00 | | 851 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 320.00 | 1 869 320.00 | | 1 869 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VC Groupe et associés | 23 481 424.00 | 23 481 424.00 | | 23 481 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 031 186.00 | 4 315 082.00 | 38 512 993.00 | 43 031 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 423.00 | 1 469 423.00 | | 1 469 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 000.00 | | | 23 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 395 893.00 | | | 4 395 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 396.00 | 216 396.00 | | 216 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 702 735.00 | 25 702 735.00 | | 25 702 735.00 |
VW T.V.A. | 607 161.00 | 607 161.00 | | 607 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 036 903.00 | 8 320 799.00 | 38 512 993.00 | 47 036 903.00 |