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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 463.00 | 11 554.00 | 66 908.00 | 78 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 463.00 | 11 554.00 | 436 908.00 | 448 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 970.00 | | 154 970.00 | 154 970.00 |
BZ Autres créances | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
CF Disponibilités | 115 657.00 | | 115 657.00 | 115 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 444.00 | | 328 444.00 | 328 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 908.00 | 11 554.00 | 765 353.00 | 776 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 590.00 | | | 137 590.00 |
DL TOTAL (I) | 466 908.00 | | | 466 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 415.00 | | | 120 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 445.00 | | | 298 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 353.00 | | | 765 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 604.00 | | | 179 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 546.00 | | 18 916.00 | 429 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 546.00 | | 18 916.00 | 59 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823.00 | 7 731.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | 7 731.00 | | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 970.00 | 154 970.00 | | 154 970.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 787.00 | 212 787.00 | 30 000.00 | 242 787.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 445.00 | 179 604.00 | | 298 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
ST Autres comptes | 113 898.00 | | | 113 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 628.00 | | | 216 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YT Sous‐traitance | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 276.00 | | | 342 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |