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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 030.00 | 23 522.00 | 91 508.00 | 115 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 030.00 | 23 522.00 | 461 508.00 | 485 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
BZ Autres créances | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
CF Disponibilités | 202 026.00 | | 202 026.00 | 202 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 138.00 | | 369 138.00 | 369 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 168.00 | 23 522.00 | 830 646.00 | 854 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 808.00 | | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 972.00 | | | 132 972.00 |
DL TOTAL (I) | 469 880.00 | | | 469 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 506.00 | | | 232 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 765.00 | | | 360 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 646.00 | | | 830 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 457.00 | | | 270 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 463.00 | | 36 567.00 | 448 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 463.00 | | 36 567.00 | 78 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 554.00 | 11 967.00 | | 11 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 554.00 | 11 967.00 | | 11 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 715.00 | 84 715.00 | | 84 715.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
VI Groupe et associés | 71 780.00 | 71 780.00 | | 71 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 433.00 | 93 433.00 | | 93 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 112.00 | 167 112.00 | 30 000.00 | 197 112.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 765.00 | 270 457.00 | | 360 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
ST Autres comptes | 110 141.00 | | | 110 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 041.00 | | | 266 041.00 |
YT Sous‐traitance | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 668.00 | | | 391 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |