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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 698 794.00 | |
BZ Autres créances | | | 174 369.00 | |
CF Disponibilités | | | 139 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 314 367.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 013 162.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 697 990.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
DH Report à nouveau | 258 292.00 | 187 213.00 | | 258 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 606.00 | 71 079.00 | | -12 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 386.00 | 1 024 992.00 | | 1 012 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 96.00 | | 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776.00 | 1 086.00 | | 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 162.00 | 1 026 078.00 | | 1 013 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776.00 | 1 086.00 | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 16 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 859.00 | 98 000.00 | | 37 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 465.00 | 26 921.00 | | 50 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 606.00 | 71 079.00 | | -12 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 990.00 | | 930.00 | 697 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 990.00 | | | 697 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 174 369.00 | 174 369.00 | | 174 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 144.00 | 175 144.00 | | 175 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |