| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 728 009.00 | |
BZ Autres créances | | | 217 666.00 | |
CF Disponibilités | | | 102 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 320 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 048 908.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 727 515.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
DH Report à nouveau | 245 686.00 | 258 292.00 | | 245 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 643.00 | -12 606.00 | | 20 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 029.00 | 1 012 386.00 | | 1 033 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 776.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 879.00 | 776.00 | | 15 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 908.00 | 1 013 162.00 | | 1 048 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 879.00 | 776.00 | | 15 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 944.00 | 37 859.00 | | 37 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 301.00 | 50 465.00 | | 17 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 643.00 | -12 606.00 | | 20 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 920.00 | | 30 015.00 | 698 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 727 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 728 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 990.00 | | 30 015.00 | 697 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 310.00 | 436.00 | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 310.00 | 436.00 | 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VC Groupe et associés | 217 666.00 | 217 666.00 | | 217 666.00 |
VI Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 445.00 | 218 445.00 | | 218 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |