| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 835.00 | 29 037.00 | 57 798.00 | 86 835.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 885.00 | 29 037.00 | 62 848.00 | 91 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 117.00 | | 464 117.00 | 464 117.00 |
BZ Autres créances | 76 164.00 | | 76 164.00 | 76 164.00 |
CF Disponibilités | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 274.00 | | 578 274.00 | 578 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 159.00 | 29 037.00 | 641 122.00 | 670 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 807.00 | 799.00 | | 33 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 296.00 | 33 007.00 | | -93 296.00 |
DL TOTAL (I) | -58 689.00 | 34 606.00 | | -58 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 112.00 | 98 220.00 | | 291 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 646.00 | 11 168.00 | | 129 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 995.00 | 195 494.00 | | 276 995.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 811.00 | 305 017.00 | | 699 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 122.00 | 339 624.00 | | 641 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 707.00 | 278 482.00 | | 520 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 494.00 | | 1 361 494.00 | 1 361 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 494.00 | | 1 361 494.00 | 1 361 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 340.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 46.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 46.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 36 105.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 36 105.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -36 059.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 897.00 | 1 042 403.00 | | 1 363 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 193.00 | 1 009 396.00 | | 1 457 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 296.00 | 33 007.00 | | -93 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 335.00 | | 18 550.00 | 73 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 335.00 | | 13 500.00 | 73 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 697.00 | 17 340.00 | | 11 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 697.00 | 17 340.00 | | 11 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 646.00 | 129 646.00 | | 129 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 573.00 | 102 573.00 | | 102 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 464 117.00 | 464 117.00 | | 464 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 768.00 | 55 664.00 | 147 466.00 | 234 768.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -715.00 | | | -715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 331.00 | 545 331.00 | | 545 331.00 |
VW T.V.A. | 87 026.00 | 87 026.00 | | 87 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 048.00 | 515 944.00 | 147 466.00 | 695 048.00 |