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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 334.00 | 1 328.00 | 1 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 608.00 | 4 665.00 | 2 943.00 | 7 608.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 119.00 | 4 999.00 | 14 120.00 | 19 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 361.00 | | 84 361.00 | 84 361.00 |
BZ Autres créances | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CF Disponibilités | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 282.00 | | 113 282.00 | 113 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 402.00 | 4 999.00 | 127 403.00 | 132 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 33 807.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 489.00 | | | -59 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 519.00 | -93 296.00 | | -248 519.00 |
DL TOTAL (I) | -307 208.00 | -58 689.00 | | -307 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 215.00 | 291 112.00 | | 235 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 450.00 | 129 646.00 | | 19 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 912.00 | 276 995.00 | | 177 912.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 926.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 611.00 | 699 811.00 | | 434 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 403.00 | 641 122.00 | | 127 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 493.00 | 520 707.00 | | 265 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 974.00 | | 2 065 974.00 | 2 065 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 974.00 | | 2 065 974.00 | 2 065 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 489.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 505.00 | 2.00 | | 38 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 694.00 | 82.00 | | 10 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 986.00 | 82.00 | | 43 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 481.00 | -80.00 | | -5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 286.00 | 1 363 897.00 | | 2 154 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 805.00 | 1 457 193.00 | | 2 402 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 519.00 | -93 296.00 | | -248 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 885.00 | | 8 053.00 | 91 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 819.00 | 19 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 819.00 | 7 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 835.00 | | 1 592.00 | 86 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 4 800.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 037.00 | 23 489.00 | 47 527.00 | 29 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 037.00 | 23 155.00 | 47 527.00 | 29 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 215.00 | 66 097.00 | 169 118.00 | 235 215.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 394.00 | 111 394.00 | | 111 394.00 |
VW T.V.A. | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 611.00 | 265 493.00 | 169 118.00 | 434 611.00 |