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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 100.00 | 9 859.00 | 4 241.00 | 14 100.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 550.00 | 9 859.00 | 40 691.00 | 50 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
060 Stock marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
110 Total général Actif | 119 764.00 | 9 859.00 | 109 905.00 | 119 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 302.00 | 11 540.00 | | 9 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 944.00 | 101 415.00 | | 86 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
230 Autres produits | 14 795.00 | 7 428.00 | | 14 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 007.00 | 120 382.00 | | 124 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210.00 | 4 085.00 | | 1 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 749.00 | 2 128.00 | | 3 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 071.00 | 12 534.00 | | 11 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 504.00 | 80.00 | | 2 504.00 |
242 Autres charges externes. | 29 588.00 | 31 117.00 | | 29 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 1 635.00 | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 067.00 | 57 010.00 | | 54 067.00 |
252 Charges sociales | 5 363.00 | 5 637.00 | | 5 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 240.00 | 3 227.00 | | 2 240.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 530.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 673.00 | 117 981.00 | | 111 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 334.00 | 2 401.00 | | 12 334.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 627.00 | 739.00 | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 725.00 | 1 652.00 | | 11 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 191.00 | | | 7 191.00 |