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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 100.00 | 10 919.00 | 3 181.00 | 14 100.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 550.00 | 10 919.00 | 39 631.00 | 50 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
060 Stock marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
072 Créances – Autres | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
084 Disponibilités | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
110 Total général Actif | 122 796.00 | 10 919.00 | 111 877.00 | 122 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 831.00 | 9 302.00 | | 11 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 132.00 | 86 944.00 | | 107 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 966.00 | | |
230 Autres produits | 1 314.00 | 14 795.00 | | 1 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 277.00 | 124 007.00 | | 120 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 233.00 | 1 210.00 | | 4 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | 3 749.00 | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 837.00 | 11 071.00 | | 10 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 447.00 | 2 504.00 | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 27 871.00 | 29 588.00 | | 27 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 1 634.00 | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 477.00 | 54 067.00 | | 55 477.00 |
252 Charges sociales | 3 314.00 | 5 363.00 | | 3 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 060.00 | 2 240.00 | | 1 060.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 247.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 773.00 | 111 673.00 | | 104 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 504.00 | 12 334.00 | | 15 504.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | | | 367.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 627.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 239.00 | 11 725.00 | | 10 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 026.00 | | | 8 026.00 |