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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 090.00 | 34 731.00 | 78 359.00 | 113 090.00 |
040 Immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 517.00 | 34 731.00 | 101 786.00 | 136 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 224 158.00 | | 224 158.00 | 224 158.00 |
084 Disponibilités | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 465.00 | | 311 465.00 | 311 465.00 |
110 Total général Actif | 447 982.00 | 34 731.00 | 413 251.00 | 447 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -115 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 681.00 | 483 755.00 | | 344 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 711.00 | 38 917.00 | | 5 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | | 1 133.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 392.00 | 523 805.00 | | 360 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 702.00 | 299 928.00 | | 213 702.00 |
242 Autres charges externes. | 166 340.00 | 100 980.00 | | 166 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 2 661.00 | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 841.00 | 78 578.00 | | 51 841.00 |
252 Charges sociales | 10 953.00 | 18 502.00 | | 10 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
262 Autres charges | 1 902.00 | 1 815.00 | | 1 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 292.00 | 513 773.00 | | 459 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 900.00 | 10 032.00 | | -98 900.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 263.00 | 258.00 | | 1 263.00 |
294 Charges financières | 1 967.00 | 2 313.00 | | 1 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 197.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -115 975.00 | 6 780.00 | | -115 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 166.00 | | | 136 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 378.00 | | | 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28.00 | | | 28.00 |