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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 201.00 | 44 390.00 | 65 811.00 | 110 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 656.00 | 44 390.00 | 89 266.00 | 133 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 267 050.00 | | 267 050.00 | 267 050.00 |
CF Disponibilités | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 006.00 | | 344 006.00 | 344 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 662.00 | 44 390.00 | 433 273.00 | 477 662.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
DH Report à nouveau | -115 975.00 | | | -115 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 822.00 | -115 975.00 | | 16 822.00 |
DL TOTAL (I) | -76 993.00 | -93 816.00 | | -76 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 924.00 | 225 501.00 | | 187 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 163.00 | 65 945.00 | | 39 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 713.00 | 211 109.00 | | 255 713.00 |
EA Autres dettes | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 266.00 | 507 067.00 | | 510 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 273.00 | 413 251.00 | | 433 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 627.00 | | 412 627.00 | 412 627.00 |
FG Production vendue services | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 971.00 | | 418 971.00 | 418 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 594.00 | 1 263.00 | | 4 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 594.00 | 1 263.00 | | 4 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | 16 374.00 | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | -15 110.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 510.00 | 361 657.00 | | 465 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 688.00 | 477 633.00 | | 448 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 822.00 | -115 975.00 | | 16 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 517.00 | | 1 288.00 | 136 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 133 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 110 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 090.00 | | 1 260.00 | 113 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 928.00 | | 28.00 | 15 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 731.00 | 13 808.00 | 4 149.00 | 34 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 731.00 | 13 808.00 | 4 149.00 | 34 731.00 |