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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 579.00 | 9 773.00 | 7 806.00 | 17 579.00 |
040 Immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 532.00 | 9 773.00 | 110 759.00 | 120 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
072 Créances – Autres | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
084 Disponibilités | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
110 Total général Actif | 170 099.00 | 9 773.00 | 160 326.00 | 170 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 615.00 | 60 626.00 | | 44 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 458.00 | 77 120.00 | | 44 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 3.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 763.00 | 137 750.00 | | 101 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 847.00 | 68 051.00 | | 41 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 429.00 | 3 745.00 | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 48 076.00 | 48 424.00 | | 48 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 430.00 | | 1 442.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 870.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 460.00 | 3 241.00 | | 3 460.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 295.00 | 124 769.00 | | 96 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 469.00 | 12 980.00 | | 5 469.00 |
294 Charges financières | 1 368.00 | 1 527.00 | | 1 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 718.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 100.00 | 9 670.00 | | 4 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 648.00 | | | 119 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 883.00 | | | 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 287.00 | | | 16 287.00 |