| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 579.00 | 13 195.00 | 4 384.00 | 17 579.00 |
040 Immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 532.00 | 13 195.00 | 107 337.00 | 120 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
072 Créances – Autres | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
084 Disponibilités | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
110 Total général Actif | 167 637.00 | 13 195.00 | 154 442.00 | 167 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 442.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 385.00 | 44 615.00 | | 86 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 147.00 | 44 458.00 | | 63 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 12 629.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 61.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 036.00 | 101 763.00 | | 151 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 145.00 | 41 847.00 | | 74 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 343.00 | 429.00 | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 57 453.00 | 48 076.00 | | 57 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 1 442.00 | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 422.00 | 3 460.00 | | 3 422.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 935.00 | 96 295.00 | | 155 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 898.00 | 5 469.00 | | -4 898.00 |
294 Charges financières | 1 579.00 | 1 368.00 | | 1 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 477.00 | 4 100.00 | | -6 477.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 532.00 | | | 120 532.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 487.00 | | | 23 487.00 |