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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 867.00 | 656.00 | 2 211.00 | 2 867.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 217.00 | 656.00 | 4 561.00 | 5 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
084 Disponibilités | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 331.00 | | 344 331.00 | 344 331.00 |
110 Total général Actif | 349 549.00 | 656.00 | 348 893.00 | 349 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 000.00 | 509 201.00 | | 516 000.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 30 500.00 | | -20 000.00 |
230 Autres produits | 2 121.00 | 9 310.00 | | 2 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 121.00 | 549 012.00 | | 498 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 909.00 | 249 527.00 | | 225 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 541.00 | -8 475.00 | | 2 541.00 |
242 Autres charges externes. | 116 889.00 | 97 263.00 | | 116 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | 1 333.00 | | 3 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 398.00 | 134 465.00 | | 96 398.00 |
252 Charges sociales | 26 887.00 | 45 751.00 | | 26 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | 126.00 | | 530.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 25.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 832.00 | 520 015.00 | | 472 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 289.00 | 28 996.00 | | 25 289.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | 285.00 | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 846.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 4 280.00 | | 3 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 328.00 | 23 585.00 | | 20 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 895.00 | | | 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |