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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 457.00 | 1 531.00 | 4 926.00 | 6 457.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 857.00 | 1 531.00 | 7 326.00 | 8 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 429.00 | | 130 429.00 | 130 429.00 |
072 Créances – Autres | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
084 Disponibilités | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 176.00 | | 215 176.00 | 215 176.00 |
110 Total général Actif | 224 033.00 | 1 531.00 | 222 502.00 | 224 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 000.00 | 516 000.00 | | 532 000.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | -20 000.00 | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 619.00 | 2 121.00 | | 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 619.00 | 498 121.00 | | 528 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 921.00 | 225 909.00 | | 250 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 244.00 | 2 541.00 | | -2 244.00 |
242 Autres charges externes. | 110 383.00 | 116 889.00 | | 110 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | 3 670.00 | | 3 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 706.00 | 96 398.00 | | 97 706.00 |
252 Charges sociales | 28 196.00 | 26 887.00 | | 28 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 875.00 | 530.00 | | 875.00 |
262 Autres charges | 1 943.00 | 9.00 | | 1 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 490.00 | 472 832.00 | | 491 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 130.00 | 25 289.00 | | 37 130.00 |
294 Charges financières | 1 739.00 | 1 043.00 | | 1 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | 289.00 | | 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 3 629.00 | | 5 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 248.00 | 20 328.00 | | 29 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |