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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 233.00 | 359.00 | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 645.00 | 2 842.00 | 19 803.00 | 22 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 487.00 | 3 075.00 | 25 412.00 | 28 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 211.00 | | 181 211.00 | 181 211.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CF Disponibilités | 292 030.00 | | 292 030.00 | 292 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 030.00 | | 478 030.00 | 478 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 517.00 | 3 075.00 | 503 442.00 | 506 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 754.00 | | | 87 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 332.00 | 87 854.00 | | 123 332.00 |
DL TOTAL (I) | 212 186.00 | 88 854.00 | | 212 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 349.00 | 10 218.00 | | 7 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | 208 354.00 | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 8 278.00 | | 7 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 576.00 | 184 112.00 | | 272 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 256.00 | 410 962.00 | | 291 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 442.00 | 499 816.00 | | 503 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 576.00 | 410 962.00 | | 286 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 465.00 | | 29 453.00 | 7 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 430.00 | 28 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 430.00 | 23 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 985.00 | | 26 683.00 | 4 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 770.00 | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | 2 983.00 | 621.00 | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 2 983.00 | 621.00 | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 055.00 | 176 055.00 | | 176 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 181 211.00 | 181 211.00 | | 181 211.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 583.00 | 2 903.00 | 4 680.00 | 7 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 220.00 | 191 220.00 | | 191 220.00 |
VW T.V.A. | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 535.00 | 286 856.00 | 4 680.00 | 291 535.00 |