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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 430.00 | 162.00 | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 853.00 | 7 824.00 | 18 029.00 | 25 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 695.00 | 8 254.00 | 23 441.00 | 31 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 888.00 | | 428 888.00 | 428 888.00 |
BZ Autres créances | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CF Disponibilités | 260 536.00 | | 260 536.00 | 260 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 911.00 | | 700 911.00 | 700 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 606.00 | 8 254.00 | 724 352.00 | 732 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 211 086.00 | 87 754.00 | | 211 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 403.00 | 123 332.00 | | 86 403.00 |
DL TOTAL (I) | 298 589.00 | 212 186.00 | | 298 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 446.00 | 7 349.00 | | 4 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 3 354.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 309.00 | 7 977.00 | | 54 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 858.00 | 272 576.00 | | 363 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 763.00 | 291 256.00 | | 425 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 352.00 | 503 442.00 | | 724 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 290.00 | 291 256.00 | | 424 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 487.00 | | 3 208.00 | 28 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 237.00 | | 3 208.00 | 23 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075.00 | 5 179.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 5 179.00 | | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 995.00 | 238 995.00 | | 238 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 428 888.00 | 428 888.00 | | 428 888.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 402.00 | 2 929.00 | 1 473.00 | 4 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 595.00 | 445 595.00 | | 445 595.00 |
VW T.V.A. | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 763.00 | 424 290.00 | 1 473.00 | 425 763.00 |