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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790 074.00 | | 3 790 074.00 | 3 790 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 583.00 | | 3 791 583.00 | 3 791 583.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776 836.00 | | 2 776 836.00 | 2 776 836.00 |
BZ Autres créances | 3 302 415.00 | | 3 302 415.00 | 3 302 415.00 |
CF Disponibilités | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 120 344.00 | | 6 120 344.00 | 6 120 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 911 927.00 | | 9 911 927.00 | 9 911 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 430 000.00 | 30 000.00 | | 3 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -199 669.00 | | | -199 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 292.00 | -199 669.00 | | -82 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 040.00 | -169 669.00 | | 3 148 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 523.00 | 1 198 312.00 | | 1 868 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 446.00 | 177 584.00 | | 227 446.00 |
EA Autres dettes | 4 667 918.00 | 2 119 433.00 | | 4 667 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 763 887.00 | 3 495 330.00 | | 6 763 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 911 927.00 | 3 325 661.00 | | 9 911 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 595 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 595 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 157.00 | |
GE Autres charges | | | 24 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 114.00 | 1 949 958.00 | | 1 833 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 405.00 | 2 149 627.00 | | 1 915 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 292.00 | -199 669.00 | | -82 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 868 523.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 121 977.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 97 030.00 | | |
8E Impôts sur les bénéfices | | 8 439.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 4 667 918.00 | |
VC Groupe et associés | | | 5 759 706.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | | 268 341.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 36 958.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 13 950.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 319 249.00 | 5 759 706.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 095 970.00 | 4 667 918.00 | |