| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 265.00 | 19 075.00 | 391 190.00 | 410 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 1 090.00 | 7 243.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706 874.00 | | 4 706 874.00 | 4 706 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125 472.00 | 20 165.00 | 5 105 307.00 | 5 125 472.00 |
BZ Autres créances | 12 233 229.00 | | 12 233 229.00 | 12 233 229.00 |
CF Disponibilités | 1 788 698.00 | | 1 788 698.00 | 1 788 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 021 927.00 | | 14 021 927.00 | 14 021 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 147 398.00 | 20 165.00 | 19 127 234.00 | 19 147 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 430 001.00 | 3 430 000.00 | | 3 430 001.00 |
DD Réserve légale (1) | -281 961.00 | -199 669.00 | | -281 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 092.00 | -82 292.00 | | -49 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 951.00 | 3 148 040.00 | | 3 098 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 532 257.00 | | | 7 532 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 345.00 | 1 868 523.00 | | 2 155 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 393.00 | 227 446.00 | | 226 393.00 |
EA Autres dettes | 6 114 287.00 | 4 667 918.00 | | 6 114 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 028 282.00 | 6 763 887.00 | | 16 028 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 127 234.00 | 9 911 927.00 | | 19 127 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 788 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 788 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 165.00 | |
GE Autres charges | | | 24 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 249.00 | 1 833 114.00 | | 2 122 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 342.00 | 1 915 405.00 | | 2 171 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 092.00 | -82 292.00 | | -49 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508.00 | | 417 090.00 | 1 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | | 6 825.00 | 1 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 2 155 345.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 122 809.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 92 202.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 12 798.00 | 6 101 488.00 | |
UX Autres créances clients | | 15 371.00 | | |
VC Groupe et associés | | | 11 762 202.00 | |
VP Divers | | 452 553.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 11 383.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 3 444.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 471 368.00 | 11 762 202.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 394 536.00 | 6 101 488.00 | |