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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 230 808.00 | | 56 230 808.00 | 56 230 808.00 |
BZ Autres créances | 5 947 315.00 | | 5 947 315.00 | 5 947 315.00 |
CF Disponibilités | 241 951.00 | | 241 951.00 | 241 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 189 266.00 | | 6 189 266.00 | 6 189 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 420 074.00 | | 62 420 074.00 | 62 420 074.00 |
CU Autres participations | 56 230 808.00 | | 56 230 808.00 | 56 230 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 104 659.00 | | | 20 104 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 900.00 | | | 225 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 736.00 | | | 2 500 736.00 |
DK Provisions réglementées | 668 508.00 | | | 668 508.00 |
DL TOTAL (I) | 23 499 802.00 | | | 23 499 802.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 517 908.00 | | | 13 517 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 149 982.00 | | | 20 149 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 535.00 | | | 2 058 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 517.00 | | | 163 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 920 272.00 | | | 38 920 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 420 074.00 | | | 62 420 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 655 668.00 | | | 31 655 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 667.00 | | 1 086 667.00 | 1 086 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 667.00 | | 1 086 667.00 | 1 086 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 877.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 124 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 124 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 795 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 706.00 | | | 736 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736 706.00 | | | -736 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -452 775.00 | | | -452 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 093.00 | | | 6 225 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 357.00 | | | 3 724 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 500 736.00 | | | 2 500 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 230 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 230 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 230 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 230 808.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 668 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 668 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 517 908.00 | | | 13 517 908.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 742 775.00 | 1 742 775.00 | | 1 742 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 517.00 | 163 517.00 | | 163 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 760.00 | | 315 760.00 | 315 760.00 |
UX Autres créances clients | 5 947 315.00 | 5 947 315.00 | | 5 947 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 149 600.00 | 2 327 600.00 | 11 160 000.00 | 20 149 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 667 508.00 | | | 36 667 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947 315.00 | 5 947 315.00 | | 5 947 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 920 272.00 | 7 264 604.00 | 11 475 760.00 | 38 920 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |