| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 230 808.00 | | 56 230 808.00 | 56 230 808.00 |
BZ Autres créances | 4 586 714.00 | | 4 586 714.00 | 4 586 714.00 |
CF Disponibilités | 362 997.00 | | 362 997.00 | 362 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 949 711.00 | | 4 949 711.00 | 4 949 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 180 519.00 | | 61 180 519.00 | 61 180 519.00 |
CU Autres participations | 56 230 808.00 | | 56 230 808.00 | 56 230 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 104 659.00 | | | 20 104 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 900.00 | | | 225 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 037.00 | | | 125 037.00 |
DH Report à nouveau | 2 375 699.00 | | | 2 375 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -900 455.00 | | | -900 455.00 |
DK Provisions réglementées | 1 128 958.00 | | | 1 128 958.00 |
DL TOTAL (I) | 23 059 798.00 | | | 23 059 798.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 517 908.00 | | | 13 517 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 822 178.00 | | | 17 822 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 326.00 | | | 3 352 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 498.00 | | | 377 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 120 721.00 | | | 38 120 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 180 519.00 | | | 61 180 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 120 720.00 | | | 38 120 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 230 808.00 | | | 56 230 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 230 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 230 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 230 808.00 | | | 56 230 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 668 508.00 | 460 450.00 | | 668 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 508.00 | 460 450.00 | | 668 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 517 908.00 | 13 517 908.00 | | 13 517 908.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 933 007.00 | 2 933 007.00 | | 2 933 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 975.00 | 116 975.00 | | 116 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 833.00 | 153 833.00 | | 153 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VC Groupe et associés | 4 582 636.00 | 4 582 636.00 | | 4 582 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 822 000.00 | | | 17 822 000.00 |
VI Groupe et associés | 419 319.00 | 419 319.00 | | 419 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 327 600.00 | | | 2 327 600.00 |
VP Divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 713.00 | 4 586 713.00 | | 4 586 713.00 |
VW T.V.A. | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 120 717.00 | 20 298 717.00 | | 38 120 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
ST Autres comptes | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |