| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 156.00 | | 551 156.00 | 551 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 156.00 | | 551 156.00 | 551 156.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CF Disponibilités | 142 028.00 | | 142 028.00 | 142 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 383.00 | | 145 383.00 | 145 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 539.00 | | 696 539.00 | 696 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 401.00 | | | -86 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 150.00 | -86 401.00 | | -231 150.00 |
DL TOTAL (I) | 182 449.00 | 413 600.00 | | 182 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 166.00 | | | 410 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 397.00 | 104 232.00 | | 97 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 090.00 | 114 343.00 | | 514 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 539.00 | 527 943.00 | | 696 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 674.00 | | | -5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 127.00 | 86 401.00 | | 238 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 150.00 | -86 401.00 | | -231 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 111.00 | | 493 779.00 | 10 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 111.00 | | 493 779.00 | 10 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 166.00 | 410 166.00 | | 410 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 044.00 | | 541 044.00 | 541 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 400.00 | 3 355.00 | 541 044.00 | 544 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 090.00 | 514 090.00 | | 514 090.00 |