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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 677.00 | | 639 677.00 | 639 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 677.00 | | 639 677.00 | 639 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 321.00 | | 100 321.00 | 100 321.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 115 077.00 | | 115 077.00 | 115 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 253.00 | | 217 253.00 | 217 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 930.00 | | 856 930.00 | 856 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 551.00 | -86 401.00 | | -317 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 628.00 | -231 150.00 | | -114 628.00 |
DL TOTAL (I) | 567 821.00 | 182 449.00 | | 567 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 726.00 | 410 166.00 | | 184 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 555.00 | 97 397.00 | | 103 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828.00 | 6 527.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 109.00 | 514 090.00 | | 289 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 930.00 | 696 539.00 | | 856 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 182.00 | |
GE Autres charges | | | 100 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 974.00 | 6 977.00 | | 111 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 602.00 | 238 127.00 | | 226 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 628.00 | -231 150.00 | | -114 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 156.00 | | 88 521.00 | 551 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 156.00 | | 88 521.00 | 551 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 555.00 | 103 555.00 | | 103 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 726.00 | 184 726.00 | | 184 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 566.00 | | 619 566.00 | 619 566.00 |
UX Autres créances clients | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 742.00 | 102 176.00 | 619 566.00 | 721 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 109.00 | 289 109.00 | | 289 109.00 |