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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 881.00 | 626.00 | 2 255.00 | 2 881.00 |
AN Terrains | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
AP Constructions | 269 171.00 | 4 129.00 | 265 042.00 | 269 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219.00 | 273.00 | 2 946.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 803.00 | 5 028.00 | 300 775.00 | 305 803.00 |
BZ Autres créances | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CF Disponibilités | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 651.00 | 5 028.00 | 331 623.00 | 336 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -459.00 | | | -459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 460.00 | -459.00 | | -8 460.00 |
DL TOTAL (I) | -7 919.00 | 41.00 | | -7 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 268.00 | 264 418.00 | | 304 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 473.00 | 2 462.00 | | 16 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 801.00 | 3 620.00 | | 18 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 542.00 | 270 500.00 | | 339 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 623.00 | 270 541.00 | | 331 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 895.00 | 270 500.00 | | 48 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 642.00 | | 26 161.00 | 279 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 761.00 | | 26 161.00 | 276 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | 4 979.00 | | 49.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49.00 | 577.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VB T. V. A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 268.00 | 13 622.00 | 60 551.00 | 304 268.00 |
VI Groupe et associés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 542.00 | 48 896.00 | 60 551.00 | 339 542.00 |