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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 881.00 | 1 203.00 | 1 678.00 | 2 881.00 |
AN Terrains | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
AP Constructions | 269 171.00 | 14 897.00 | 254 274.00 | 269 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 181.00 | 402.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219.00 | 921.00 | 2 298.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 387.00 | 17 202.00 | 289 185.00 | 306 387.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 709.00 | 17 202.00 | 311 507.00 | 328 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 919.00 | -459.00 | | -8 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 703.00 | -8 460.00 | | -12 703.00 |
DL TOTAL (I) | -20 623.00 | -7 919.00 | | -20 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 594.00 | 304 268.00 | | 290 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 288.00 | 16 473.00 | | 18 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | 18 801.00 | | 21 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 130.00 | 339 542.00 | | 332 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 507.00 | 331 623.00 | | 311 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 803.00 | | 583.00 | 305 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 922.00 | | 583.00 | 302 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028.00 | 12 174.00 | | 5 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626.00 | 577.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | 11 597.00 | | 4 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 594.00 | 13 831.00 | 276 763.00 | 290 594.00 |
VI Groupe et associés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VP Divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 130.00 | 55 367.00 | 276 763.00 | 332 130.00 |