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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 588.00 | 30 839.00 | 107 749.00 | 138 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 970.00 | 665.00 | 4 305.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 558.00 | 31 504.00 | 912 054.00 | 943 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BT Marchandises | 275 785.00 | | 275 785.00 | 275 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 520.00 | | 112 520.00 | 112 520.00 |
BZ Autres créances | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CF Disponibilités | 368 847.00 | | 368 847.00 | 368 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 415.00 | | 814 415.00 | 814 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 973.00 | 31 504.00 | 1 726 469.00 | 1 757 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
DK Provisions réglementées | 327.00 | | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 111.00 | | | 1 270 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 260.00 | | | 162 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 120.00 | | | 245 120.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 548.00 | | | 1 677 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 469.00 | | | 1 726 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 548.00 | | | 1 677 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 953 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 348.00 | 943 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 348.00 | 143 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 906.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 504.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 260.00 | 162 260.00 | | 162 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 111.00 | 1 270 111.00 | | 1 270 111.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 889.00 | | | 89 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 916.00 | 155 916.00 | | 155 916.00 |
VW T.V.A. | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 548.00 | 1 677 548.00 | | 1 677 548.00 |