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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 34 970.00 | 2 717.00 | 32 253.00 | 34 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 080.00 | 3 983.00 | 20 097.00 | 24 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 759.00 | 9 896.00 | 50 863.00 | 60 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 144.00 | 21 596.00 | 152 548.00 | 174 144.00 |
BT Marchandises | 179 576.00 | | 179 576.00 | 179 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
BZ Autres créances | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CF Disponibilités | 152 605.00 | | 152 605.00 | 152 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 442.00 | | 367 442.00 | 367 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 586.00 | 21 596.00 | 519 990.00 | 541 586.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 573.00 | -15 573.00 | | -15 573.00 |
DL TOTAL (I) | -5 573.00 | -5 573.00 | | -5 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 028.00 | 367 028.00 | | 367 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 759.00 | 88 759.00 | | 88 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
EA Autres dettes | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 562.00 | 525 562.00 | | 525 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 990.00 | 519 990.00 | | 519 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 562.00 | 525 562.00 | | 525 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 845.00 | 143 845.00 | | 143 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 144.00 | | 105 528.00 | 174 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 528.00 | 174 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 528.00 | 119 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 46 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 809.00 | | 59 528.00 | 119 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 596.00 | 10 249.00 | 10 249.00 | 21 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 596.00 | 7 749.00 | 7 749.00 | 16 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 759.00 | 88 759.00 | | 88 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 845.00 | 143 845.00 | | 143 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 183.00 | 223 183.00 | | 223 183.00 |
VI Groupe et associés | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 499.00 | | | 222 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 499.00 | | | 222 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 562.00 | 525 562.00 | | 525 562.00 |