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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 34 970.00 | 6 214.00 | 28 756.00 | 34 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 321.00 | 9 868.00 | 18 453.00 | 28 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 096.00 | 22 547.00 | 53 549.00 | 76 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 431.00 | 48 629.00 | 144 803.00 | 193 431.00 |
BT Marchandises | 119 354.00 | | 119 354.00 | 119 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 029.00 | | 174 029.00 | 174 029.00 |
BZ Autres créances | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 231 679.00 | | 231 679.00 | 231 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 188.00 | | 536 188.00 | 536 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 620.00 | 48 629.00 | 680 991.00 | 729 620.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 573.00 | | | -15 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 607.00 | -15 573.00 | | 13 607.00 |
DL TOTAL (I) | 8 034.00 | -5 573.00 | | 8 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 782.00 | 367 028.00 | | 391 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 330.00 | 41 104.00 | | 20 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 479.00 | 88 759.00 | | 198 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 348.00 | 13 872.00 | | 62 348.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 14 800.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 957.00 | 525 562.00 | | 672 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 991.00 | 519 990.00 | | 680 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 585.00 | 525 562.00 | | 546 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 903.00 | 143 845.00 | | 199 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 144.00 | | 19 578.00 | 174 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291.00 | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 193 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 809.00 | | 19 578.00 | 119 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 596.00 | 27 032.00 | | 21 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 596.00 | 22 032.00 | | 16 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 479.00 | 198 479.00 | | 198 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 174 029.00 | 174 029.00 | | 174 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 903.00 | 199 903.00 | | 199 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 879.00 | 65 507.00 | 120 316.00 | 191 879.00 |
VI Groupe et associés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 156.00 | 185 156.00 | | 185 156.00 |
VW T.V.A. | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 957.00 | 546 585.00 | 120 316.00 | 672 957.00 |