| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 124.00 | 2 076.00 | 12 047.00 | 14 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 124.00 | 2 076.00 | 12 047.00 | 14 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 301.00 | 4 126.00 | 631 174.00 | 635 301.00 |
BZ Autres créances | 633 312.00 | | 633 312.00 | 633 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 211.00 | 4 126.00 | 1 265 084.00 | 1 269 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 335.00 | 6 203.00 | 1 277 132.00 | 1 283 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 709.00 | -4 224.00 | | 205 709.00 |
DL TOTAL (I) | 330 709.00 | 120 775.00 | | 330 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 844.00 | 5 404.00 | | 139 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 471.00 | 2 685.00 | | 409 471.00 |
EA Autres dettes | 396 007.00 | | | 396 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 423.00 | 8 090.00 | | 946 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 132.00 | 128 865.00 | | 1 277 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 423.00 | 8 090.00 | | 946 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 945.00 | | 1 842 945.00 | 1 842 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 945.00 | | 1 842 945.00 | 1 842 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 394.00 | -326.00 | | 1 854 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 685.00 | 3 898.00 | | 1 648 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 709.00 | -4 224.00 | | 205 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297.00 | | 14 124.00 | 3 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 297.00 | | 14 124.00 | 3 297.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | | 14 124.00 | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | | 14 124.00 | 3 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 076.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 844.00 | 139 844.00 | | 139 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 256.00 | 169 256.00 | | 169 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 605.00 | 83 605.00 | | 83 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 007.00 | 396 007.00 | | 396 007.00 |
UX Autres créances clients | 627 048.00 | 627 048.00 | | 627 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VB T. V. A. | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VC Groupe et associés | 596 307.00 | 596 307.00 | | 596 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 972.00 | 1 268 972.00 | | 1 268 972.00 |
VW T.V.A. | 152 608.00 | 152 608.00 | | 152 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 423.00 | 946 423.00 | | 946 423.00 |